临沂投发取消5亿元的票据发行 今年一季度总营收达57.5亿

  鲁网9月20日讯 （记者 杨成喜） 9月19日，临沂投资发展集团有限公司（以下简称临沂投发）发布2024年度第三期中期票据取消发行的公告，因鉴于近期市场波动较大，临沂投发决定取消本期上限金额为5亿元的中期票据发行。

  缴款日前夕公告取消票据发行 

  9月19日，临沂投发公告表示取消2024年度第三期中期票据发行，对此给出的理由是市场波动较大，公司将另择时机重新发行。

  这一日，是此次上限金额为5亿元的中期票据发行日，9月20日就是此次票据发行的缴款日。

  记者查阅相关公告发现，此次票据发行自发布2024年度第三期中期票据募集说明书至主动叫停发行，中间仅有13天的时间。

  据其募集说明书显示，2024年度第三期中期票据人民币20.00亿元，发行上限金额为人民币5.00亿元，融资工具期限为5年。

  本期债务融资工具所募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务融资工具本金。其用途明细显示，取消发行的5亿元中期票据本将用来偿还即将到期的“21 临沂投资MTN002（革命老区）”本金，该笔融资本金高达15亿，到期日期是本月30日。

  发行人一季度主营业务收入达57.5亿

  临沂投发是临沂市主要的城市基础设施和国有资产运营的主体，是临沂市进行城市建设和国有资产管理的实体企业。

  其主营业务收入主要由工程施工业务、房地产开发业务、不锈钢产品业务、焦化业务、特钢优质钢产业业务和贸易业务构成。

  2024年一季度，其主营业务收入57.5亿元，总营收为57.8亿元，其在总收入中占比高达99.83%。

  一季度临沂投发主营业务毛利润为13,170.49万元。工程施工板块、不锈钢产品板块、房地产开发板块和贸易板块是发行人毛利润的主要板块。

  一季度，临沂投发工程施工业务毛利率为13.25%，房地产开发业务毛利率为25.39%。不锈钢产品业务毛利率为5.53%。